徽商期货—基金理财

汇添富中短债C（007902）单位净值（2024-03-04）：1.0562（0.00%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
本期已实现收益	1,658,183.48	1,275,606.34	484,898.77
本期利润	1,155,829.60	1,803,456.41	-415,214.89
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.02	-0.01
本期加权平均净值利润率	1.17%	1.89%	-0.51%
本期基金份额净值增长率	2.48%	2.26%	0.85%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
期末可供分配利润	2,295,961.18	2,299,063.69	335,404.92
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.02	0.01
期末基金资产净值	69,761,714.82	95,432,319.74	39,921,326.66
期末基金份额净值	1.04	1.03	1.01

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
基金份额累计净值增长率	5.68%	3.13%	0.85%

2022
2021
2020