徽商期货—基金理财

淳厚信睿混合A（008186）单位净值（2024-03-04）：1.7620（1.56%）购买

成立日期：2020-02-12 基金经理：-- 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：17.91亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	114,963,851.31	-93,366,304.91	-73,678,853.50	170,883,800.06
本期利润	153,954,601.64	-141,604,007.05	-32,340,418.86	139,188,937.15
加权平均基金份额本期利润	0.16	-0.26	-0.08	0.35
本期加权平均净值利润率	8.28%	-14.35%	-4.43%	19.30%
本期基金份额净值增长率	9.87%	-13.92%	-6.75%	22.98%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	934,558,074.08	540,716,582.54	375,101,211.05	368,170,092.88
期末可供分配基金份额利润	0.81	0.70	0.71	0.92
期末基金资产净值	2,231,895,633.15	1,358,155,006.61	1,010,468,034.74	820,591,364.97
期末基金份额净值	1.94	1.76	1.91	2.05

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	93.66%	76.27%	90.96%	104.78%

2024
2023
2022
2021
2020