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淳厚信睿混合A(008186) 单位净值(2024-03-04):1.7620(1.56%) 购买

成立日期:2020-02-12 基金经理:-- 类型:混合型     淳厚基金 资产规模:17.91亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
淳厚信睿混合A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 230211 23国开11 2.32% 6,022.74
淳厚信睿混合A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 230304 23进出04 1.81% 6,025.72
淳厚信睿混合A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 220408 22农发08 1.41% 5,065.58
淳厚信睿混合A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 220408 22农发08 1.77% 5,035.01