徽商期货—基金理财

淳厚信睿混合A（008186）单位净值（2024-03-04）：1.7620（1.56%）购买

成立日期：2020-02-12 基金经理：-- 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：17.91亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	258,661,112.31	-164,158,795.29	-26,706,347.66	216,147,548.20
1.利息收入	738,420.42	987,334.54	466,570.52	875,187.30
其中：存款利息收入	738,420.42	961,514.13	440,750.11	855,661.49
其中：债券利息收入	---	---	---	4,181.83
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	208,337,861.09	-104,713,889.80	-82,765,105.47	258,501,667.42
基中：股票投资收益	166,496,347.01	-115,390,774.66	-90,679,691.95	249,251,171.44
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	409,109.59	89,472.34	---	3,329,634.57
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	41,432,404.49	10,587,412.52	7,914,586.48	5,920,861.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	48,897,178.43	-60,867,163.41	55,482,481.45	-43,934,785.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	687,652.37	434,923.38	109,705.84	705,478.94
减：二、费用	27,319,793.90	23,822,303.18	8,251,439.43	37,085,334.26
1.管理人报酬	21,706,214.41	19,452,715.29	6,794,388.77	14,323,377.43
2.托管费	2,894,161.90	2,593,695.31	905,918.48	1,909,783.58
3.销售服务费	2,625,598.80	1,597,892.58	462,789.02	1,170,153.08
4.交易费用	---	---	---	19,503,605.13
5.利息支出	516.23	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	516.23	---	---	---
6.其他费用	93,302.56	178,000.00	88,343.16	178,400.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	231,341,318.41	-187,981,098.47	-34,957,787.09	179,062,213.94
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	231,341,318.41	-187,981,098.47	-34,957,787.09	179,062,213.94

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