成立日期：2020-02-12 基金经理：-- 类型：混合型 淳厚基金 资产规模：17.91亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.7620 | 1.7620 | 1.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7349 | 1.7349 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.7157 | 1.7157 | 3.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.6619 | 1.6619 | -3.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.7231 | 1.7231 | 2.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.6838 | 1.6838 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.6689 | 1.6689 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.6567 | 1.6567 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.6394 | 1.6394 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.6366 | 1.6366 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6253 | 1.6253 | 1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.5960 | 1.5960 | 2.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.5565 | 1.5565 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.5245 | 1.5245 | 5.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4430 | 1.4430 | -2.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4783 | 1.4783 | -1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.5049 | 1.5049 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.5146 | 1.5146 | -1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5423 | 1.5423 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.5754 | 1.5754 | -1.81% | 开放 | 开放 |
