成立日期：2008-11-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：27.85亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 109,914,083.10 | 90,172,047.43 | 66,960,560.97 | 160,826,701.66 |
| 本期利润 | 208,597,145.20 | -48,174,808.02 | -81,856,739.38 | 158,669,812.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | -0.05 | -0.08 | 0.26 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.05% | -4.32% | -7.14% | 20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.85% | -3.37% | -6.40% | 23.31% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 288,233,526.02 | 144,168,318.96 | 76,048,783.30 | 306,190,062.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.37 |
| 期末基金资产净值 | 1,935,183,924.60 | 1,413,716,619.42 | 1,037,841,988.80 | 1,129,694,749.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.11 | 1.08 | 1.37 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 676.90% | 594.60% | 572.78% | 618.79% |
