成立日期：2008-11-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：27.85亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0150元 | 2023-12-14 |
| 2023年 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 每份派现金0.0100元 | 2023-06-26 |
| 2023年 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 每份派现金0.0030元 | 2023-03-29 |
| 2023年 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 每份派现金0.0682元 | 2023-02-23 |
| 2022年 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 每份派现金0.2232元 | 2022-01-21 |
| 2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1659元 | 2021-01-19 |
| 2020年 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0770元 | 2020-01-20 |
| 2018年 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0955元 | 2018-01-19 |
| 2017年 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 每份派现金0.1700元 | 2017-06-27 |
| 2017年 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 每份派现金0.1730元 | 2017-01-23 |
| 2016年 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4964元 | 2016-01-25 |
| 2015年 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0810元 | 2015-01-22 |
| 2011年 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0440元 | 2011-01-18 |
| 2009年 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 每份派现金0.1000元 | 2009-11-30 |
| 2009年 | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 每份派现金0.1500元 | 2009-07-14 |
| 2009年 | 2009-06-10 | 2009-06-10 | 每份派现金0.1400元 | 2009-06-11 |
| 2009年 | 2009-04-24 | 2009-04-24 | 每份派现金0.1100元 | 2009-04-27 |
| 2009年 | 2009-02-13 | 2009-02-13 | 每份派现金0.1500元 | 2009-02-16 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2023-02-20 |
| 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资基金2021年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2022-01-18 |
| 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资基金2019年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2020-01-15 |
| 大成基金管理有限公司关于大成策略回报混合型证券投资基金2017年度第2次分红的公告 | 分红配送 | 2018-01-16 |
| 大成策略回报混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2017-06-23 |
