徽商期货—基金理财

大成策略回报混合（090007）单位净值（2024-03-04）：1.1150（0.18%）购买

成立日期：2008-11-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：27.85亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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大成策略回报混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	综合	0.00%	0.82
2	农、林、牧、渔业	0.00%	4.24
3	建筑业	0.00%	7.09
4	金融业	0.00%	8.44
5	卫生和社会工作	0.01%	24.51
6	科学研究和技术服务业	0.05%	194.03
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08%	279.66
8	房地产业	0.01%	52.03
9	制造业	47.59%	167,958.14
10	批发和零售业	0.58%	2,046.18
11	信息传输、软件和信息技术服务业	0.60%	2,122.36
12	采矿业	1.78%	6,276.20
13	交通运输、仓储和邮政业	8.72%	30,760.72
14	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.22
15	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.26

大成策略回报混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	2.97%	8,849.42
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.74%	2,204.29
3	批发和零售业	0.62%	1,855.06
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%	608.97
5	科学研究和技术服务业	0.07%	205.19
6	建筑业	0.05%	147.43
7	卫生和社会工作	0.01%	27.02
8	金融业	0.00%	10.52
9	农、林、牧、渔业	0.00%	4.57
10	综合	0.00%	0.73
11	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.30
12	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.20
13	交通运输、仓储和邮政业	9.35%	27,841.34
14	制造业	46.26%	137,706.59
15	房地产业	0.02%	50.02

大成策略回报混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	7.70%	15,589.28
2	金融业	0.00%	7.18
3	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.25
4	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.25
5	综合	0.00%	0.84
6	建筑业	0.00%	2.65
7	农、林、牧、渔业	0.00%	4.48
8	房地产业	0.02%	31.93
9	卫生和社会工作	0.02%	32.59
10	科学研究和技术服务业	0.10%	195.50
11	信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%	397.54
12	批发和零售业	0.67%	1,359.70
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.75%	3,545.47
14	采矿业	4.66%	9,438.84
15	制造业	45.14%	91,404.58

大成策略回报混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	9.76%	15,902.19
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.91%	14,525.65
3	信息传输、软件和信息技术服务业	1.62%	2,647.64
4	科学研究和技术服务业	1.35%	2,203.75
5	采矿业	1.01%	1,646.24
6	批发和零售业	0.97%	1,577.27
7	金融业	0.06%	105.91
8	卫生和社会工作	0.00%	5.71
9	农、林、牧、渔业	0.00%	4.68
10	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.27
11	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.20
12	制造业	36.55%	59,583.87
13	房地产业	0.59%	967.54