成立日期：2008-11-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：27.85亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1150 | 3.3590 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1130 | 3.3570 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1060 | 3.3500 | 1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0870 | 3.3310 | -1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1050 | 3.3490 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0900 | 3.3340 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0890 | 3.3330 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0810 | 3.3250 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0740 | 3.3180 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0680 | 3.3120 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0700 | 3.3140 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0620 | 3.3060 | 1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0450 | 3.2890 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0310 | 3.2750 | 2.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0030 | 3.2470 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0180 | 3.2620 | -1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0360 | 3.2800 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0380 | 3.2820 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0550 | 3.2990 | -1.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0730 | 3.3170 | -0.74% | 开放 | 开放 |
