徽商期货—基金理财

大成可转债增强债券（090017）单位净值（2024-03-04）：1.4300（-0.14%）购买

成立日期：2011-11-30 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.99亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	2,833,357.51	-16,583,053.43	-7,783,380.58	7,137,508.77
本期利润	6,523,350.40	-22,938,157.73	-6,938,540.95	10,845,384.94
加权平均基金份额本期利润	0.09	-0.34	-0.11	0.44
本期加权平均净值利润率	5.62%	-20.81%	-6.73%	28.96%
本期基金份额净值增长率	5.99%	-17.48%	-5.83%	38.62%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	13,157,693.78	10,218,979.24	17,035,046.45	23,999,334.83
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.14	0.26	0.38
期末基金资产净值	116,025,531.94	108,834,766.04	112,778,989.00	113,706,710.77
期末基金份额净值	1.58	1.49	1.70	1.80

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	59.08%	50.10%	71.29%	81.89%