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基金档案

大成可转债增强债券（090017） 单位净值（2024-03-04）：1.4300（-0.14%） 购买

成立日期：2011-11-30 基金经理：-- 类型：债券型     大成基金 资产规模：0.99亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 0.87 0.41% 0.46%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.33% -0.33%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.33% -0.33%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.37% -0.37%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.75% -0.75%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.70% -0.70%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.41% -0.41%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.21% -0.21%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.51% -0.51%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.46% -0.46%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.45% -0.45%
A 农、林、牧、渔业 0.20 0.59% -0.39%
B 采矿业 --- 0.80% -0.80%
B 采矿业 --- 1.16% -1.16%
B 采矿业 0.80 0.93% -0.13%
B 采矿业 --- 0.76% -0.76%
B 采矿业 0.65 1.07% -0.42%
B 采矿业 1.11 0.85% 0.26%
B 采矿业 0.57 1.18% -0.61%
B 采矿业 0.47 0.77% -0.30%
B 采矿业 0.67 0.89% -0.22%
B 采矿业 --- 0.91% -0.91%
B 采矿业 0.30 1.12% -0.82%
B 采矿业 0.88 1.09% -0.21%
C 制造业 12.77 7.38% 5.39%
C 制造业 14.94 8.52% 6.42%
C 制造业 8.42 8.08% 0.34%
C 制造业 17.37 10.56% 6.81%
C 制造业 6.58 7.94% -1.36%
C 制造业 15.70 9.60% 6.10%
C 制造业 8.44 8.25% 0.19%
C 制造业 9.06 9.37% -0.31%
C 制造业 14.23 10.20% 4.03%
C 制造业 15.28 8.70% 6.58%
C 制造业 12.68 8.47% 4.21%
C 制造业 14.64 8.91% 5.73%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.47 1.11% 0.36%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49 0.82% 0.67%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.10% -1.10%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.11% -2.11%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.95% -0.95%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.89% -0.89%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 0.68% -0.28%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.37% -1.37%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.79% -0.79%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49 1.11% 0.38%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 0.89% -0.50%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 0.94% -0.60%
E 建筑业 --- 0.88% -0.88%
E 建筑业 --- 0.41% -0.41%
E 建筑业 --- 0.49% -0.49%
E 建筑业 0.23 0.79% -0.56%
E 建筑业 --- 0.67% -0.67%
E 建筑业 --- 0.82% -0.82%
E 建筑业 --- 0.81% -0.81%
E 建筑业 --- 0.29% -0.29%
E 建筑业 0.61 0.61% 0.00%
E 建筑业 --- 0.71% -0.71%
E 建筑业 --- 0.51% -0.51%
E 建筑业 0.26 0.37% -0.11%
F 批发和零售业 2.16 0.69% 1.47%
F 批发和零售业 --- 0.41% -0.41%
F 批发和零售业 --- 0.30% -0.30%
F 批发和零售业 --- 0.53% -0.53%
F 批发和零售业 --- 0.34% -0.34%
F 批发和零售业 --- 0.36% -0.36%
F 批发和零售业 0.61 0.40% 0.21%
F 批发和零售业 --- 0.78% -0.78%
F 批发和零售业 --- 0.53% -0.53%
F 批发和零售业 0.33 0.40% -0.07%
F 批发和零售业 0.12 0.48% -0.36%
F 批发和零售业 --- 0.41% -0.41%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.08% -1.08%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.89% -0.89%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.68% -0.68%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.61% -0.61%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.78% -0.78%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.34 0.94% 0.40%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.68 0.96% -0.28%
G 交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.75% 1.25%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.01 1.54% -0.53%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.99% -0.99%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.01% -0.62%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.93% -0.93%
H 住宿和餐饮业 --- 0.59% -0.59%
H 住宿和餐饮业 --- 0.30% -0.30%
H 住宿和餐饮业 --- 0.36% -0.36%
H 住宿和餐饮业 --- ---% 0.00%
H 住宿和餐饮业 --- 0.25% -0.25%
H 住宿和餐饮业 --- 0.35% -0.35%
H 住宿和餐饮业 --- 0.28% -0.28%
H 住宿和餐饮业 --- 0.01% -0.01%
H 住宿和餐饮业 --- 0.58% -0.58%
H 住宿和餐饮业 --- 0.36% -0.36%
H 住宿和餐饮业 --- 0.28% -0.28%
H 住宿和餐饮业 --- 0.24% -0.24%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.83% -0.83%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 0.81% 0.40%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 0.94% 0.33%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 0.72% 0.13%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 0.84% 0.68%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.85% -0.85%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 0.75% 0.22%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.90% -0.90%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 1.23% 1.87%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 1.52% 0.31%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 1.26% 0.42%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.15% -0.92%
J 金融业 --- 2.50% -2.50%
J 金融业 --- 2.03% -2.03%
J 金融业 0.76 1.60% -0.84%
J 金融业 --- 1.25% -1.25%
J 金融业 --- 1.80% -1.80%
J 金融业 0.88 2.27% -1.39%
J 金融业 --- 1.56% -1.56%
J 金融业 --- 1.63% -1.63%
J 金融业 --- 1.22% -1.22%
J 金融业 --- 1.32% -1.32%
J 金融业 0.62 1.55% -0.93%
J 金融业 --- 1.29% -1.29%
K 房地产业 --- 0.79% -0.79%
K 房地产业 --- 0.65% -0.65%
K 房地产业 1.26 0.67% 0.59%
K 房地产业 --- 0.49% -0.49%
K 房地产业 0.54 1.29% -0.75%
K 房地产业 0.80 1.18% -0.38%
K 房地产业 0.40 1.15% -0.75%
K 房地产业 --- 0.96% -0.96%
K 房地产业 --- 0.47% -0.47%
K 房地产业 0.00 0.82% -0.82%
K 房地产业 --- 0.65% -0.65%
K 房地产业 --- 0.53% -0.53%
L 租赁和商务服务业 --- 0.85% -0.85%
L 租赁和商务服务业 --- 0.76% -0.76%
L 租赁和商务服务业 --- 0.70% -0.70%
L 租赁和商务服务业 --- 1.52% -1.52%
L 租赁和商务服务业 0.30 0.59% -0.29%
L 租赁和商务服务业 --- 0.84% -0.84%
L 租赁和商务服务业 --- 0.60% -0.60%
L 租赁和商务服务业 --- 1.18% -1.18%
L 租赁和商务服务业 --- 0.92% -0.92%
L 租赁和商务服务业 0.41 0.30% 0.11%
L 租赁和商务服务业 --- 0.34% -0.34%
L 租赁和商务服务业 --- 0.29% -0.29%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.50% -0.50%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.58% -0.58%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.60% -0.60%
M 科学研究和技术服务业 0.39 0.96% -0.57%
M 科学研究和技术服务业 0.68 0.43% 0.25%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.64% -0.64%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.36% -0.36%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.32% -0.32%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.47% -0.47%
M 科学研究和技术服务业 0.64 0.44% 0.20%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 0.48 0.44% 0.04%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.23% -0.23%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.26% -0.26%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.14% -0.14%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.30% -0.30%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.29% -0.29%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.25% -0.25%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- ---% 0.00%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.37% -0.37%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.19% -0.19%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.19% -0.19%
N 水利、环境和公共设施管理业 1.46 0.24% 1.22%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 1.12 0.28% 0.84%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.25% -0.25%
P 教育 --- 0.11% -0.11%
P 教育 --- 0.27% -0.27%
P 教育 --- 0.33% -0.33%
P 教育 --- 0.29% -0.29%
Q 卫生和社会工作 --- 0.58% -0.58%
Q 卫生和社会工作 --- 0.58% -0.58%
Q 卫生和社会工作 --- 0.57% -0.57%
Q 卫生和社会工作 --- 0.39% -0.39%
Q 卫生和社会工作 --- 0.37% -0.37%
Q 卫生和社会工作 --- 0.44% -0.44%
Q 卫生和社会工作 --- 0.31% -0.31%
Q 卫生和社会工作 --- 0.69% -0.69%
Q 卫生和社会工作 --- 0.18% -0.18%
Q 卫生和社会工作 --- 0.42% -0.42%
Q 卫生和社会工作 --- 0.21% -0.21%
Q 卫生和社会工作 --- 0.30% -0.30%
R 文化、体育和娱乐业 0.89 0.49% 0.40%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.32% -0.32%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.35% -0.35%
R 文化、体育和娱乐业 0.40 0.38% 0.02%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.33% -0.33%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.40% -0.40%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.38% -0.38%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.28% -0.28%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.57% -0.57%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.52% -0.52%
R 文化、体育和娱乐业 0.43 0.60% -0.17%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.46% -0.46%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.48% -0.48%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.68% -0.68%
S 综合 --- 0.18% -0.18%
S 综合 --- 0.16% -0.16%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.10% -0.10%
S 综合 --- 0.27% -0.27%
ZZZ 合计 18.15 11.66% 6.49%
ZZZ 合计 18.76 12.15% 6.61%
ZZZ 合计 12.51 11.61% 0.90%
ZZZ 合计 19.24 14.58% 4.66%
ZZZ 合计 10.27 12.64% -2.37%
ZZZ 合计 19.83 14.53% 5.30%
ZZZ 合计 12.06 12.49% -0.43%
ZZZ 合计 11.53 13.60% -2.07%
ZZZ 合计 19.62 15.95% 3.67%
ZZZ 合计 19.99 14.06% 5.93%
ZZZ 合计 16.59 13.60% 2.99%
ZZZ 合计 18.48 13.73% 4.75%
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