徽商期货—基金理财

大成可转债增强债券（090017）单位净值（2024-03-04）：1.4300（-0.14%）购买

成立日期：2011-11-30 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.99亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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大成可转债增强债券2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	14.64%	1,512.95
2	水利、环境和公共设施管理业	1.46%	150.39
3	采矿业	0.88%	91.14
4	科学研究和技术服务业	0.48%	49.21
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34%	35.21
6	建筑业	0.26%	27.30
7	信息传输、软件和信息技术服务业	0.23%	23.62
8	农、林、牧、渔业	0.20%	20.23

大成可转债增强债券2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	12.68%	1,339.61
2	信息传输、软件和信息技术服务业	1.68%	177.38
3	金融业	0.62%	65.12
4	文化、体育和娱乐业	0.43%	45.21
5	交通运输、仓储和邮政业	0.39%	41.31
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39%	41.11
7	采矿业	0.30%	31.17
8	批发和零售业	0.12%	12.25

大成可转债增强债券2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	15.28%	1,773.05
2	信息传输、软件和信息技术服务业	1.83%	212.12
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49%	172.74
4	科学研究和技术服务业	0.64%	74.81
5	租赁和商务服务业	0.41%	47.91
6	批发和零售业	0.33%	38.59
7	房地产业	0.00%	0.13

大成可转债增强债券2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	14.23%	1,722.35
2	信息传输、软件和信息技术服务业	3.10%	375.33
3	交通运输、仓储和邮政业	1.01%	121.86
4	采矿业	0.67%	81.28
5	建筑业	0.61%	74.13