成立日期：2011-11-30 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4300 | 1.4400 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4320 | 1.4420 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4260 | 1.4360 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4130 | 1.4230 | -1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4400 | 1.4500 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4280 | 1.4380 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4290 | 1.4390 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4240 | 1.4340 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4190 | 1.4290 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4130 | 1.4230 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4040 | 1.4140 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.3980 | 1.4080 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3810 | 1.3910 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3750 | 1.3850 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3520 | 1.3620 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3640 | 1.3740 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3700 | 1.3800 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3720 | 1.3820 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3810 | 1.3910 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.3910 | 1.4010 | -0.93% | 开放 | 开放 |
