徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券A（090023）单位净值（2024-03-04）：1.0467（0.03%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
本期已实现收益	921,888.80	1,668,848.02	368,085.73
本期利润	932,172.45	1,222,693.52	847,727.88
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	3.24%	3.68%	1.87%
本期基金份额净值增长率	3.37%	3.95%	2.03%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
期末可供分配利润	2,434,036.49	1,683,166.03	320,327.42
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.06	0.01
期末基金资产净值	28,074,038.93	29,680,476.48	39,795,719.81
期末基金份额净值	1.10	1.06	1.02

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
基金份额累计净值增长率	9.63%	6.06%	2.03%