徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券B（091023）单位净值（2024-03-04）：1.0503（0.04%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.01亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	8,164,093.12	1,090,979.96	6,747.03	2,449.51
本期利润	4,650,317.25	4,299,621.85	5,476.87	2,963.34
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.09	0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	0.48%	7.91%	1.04%	3.92%
本期基金份额净值增长率	1.87%	3.47%	1.05%	4.04%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	35,588.81	204,081,311.81	39,560.15	23,161.38
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.10	0.07	0.06
期末基金资产净值	1,875,394.58	2,305,275,967.49	582,524.21	401,499.35
期末基金份额净值	1.03	1.10	1.07	1.06

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	11.92%	9.86%	7.29%	6.18%