成立日期:2012-11-29 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:0.01亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 每份派现金0.0420元 | 2023-03-08 |
2023年 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 每份派现金0.0495元 | 2023-01-20 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年度第2次分红的公告 | 分红配送 | 2023-03-03 |
大成基金管理有限公司关于大成安汇金融债债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 | 分红配送 | 2023-01-18 |