成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0503 | 1.1418 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0499 | 1.1414 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0504 | 1.1419 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0501 | 1.1416 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0500 | 1.1415 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0501 | 1.1416 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0496 | 1.1411 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0494 | 1.1409 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0489 | 1.1404 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0487 | 1.1402 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0482 | 1.1397 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0473 | 1.1388 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0471 | 1.1386 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0446 | 1.1361 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0474 | 1.1389 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0439 | 1.1354 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0437 | 1.1352 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0439 | 1.1354 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0439 | 1.1354 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0433 | 1.1348 | 0.05% | 开放 | 开放 |
