徽商期货—基金理财

大成月月盈短期理财债券B（091023）单位净值（2024-03-04）：1.0503（0.04%）购买

成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.01亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230202	23国开02	48.29%	3,092.07
2	230208	23国开08	31.78%	2,034.83
3	210202	21国开02	16.08%	1,029.43

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220216	22国开16	78.82%	5,074.62
2	092202001	22国开清发01	15.81%	1,018.11

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210218	21国开18	77.25%	5,120.26
2	092202001	22国开清发01	15.29%	1,013.74

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	092202001	22国开清发01	91.31%	6,037.38