成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
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本期已实现收益 | 117,455,100.00 | 213,448,100.00 | -33,328,670.00 |
本期利润 | 278,561,300.00 | 283,591,300.00 | -55,791,460.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.65 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 22.30% | 54.78% | -6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 20.66% | 66.84% | -3.60% |
期末数据和指标 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
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期末可供分配利润 | 268,474,600.00 | 94,548,550.00 | -26,366,950.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.23 | -0.04 |
期末基金资产净值 | 2,645,686,000.00 | 555,083,100.00 | 613,108,500.00 |
期末基金份额净值 | 1.37 | 1.35 | 0.96 |
累计期末指标 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 94.05% | 60.83% | -3.60% |