成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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本期已实现收益 | 315,359,070.80 | -285,554,111.26 | 201,844,577.93 | -88,995,581.59 |
本期利润 | 553,585,082.67 | -385,424,780.28 | 240,454,379.50 | -225,334,976.70 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.49 | -0.26 | 0.22 | -0.32 |
本期加权平均净值利润率 | 42.68% | -24.93% | 17.75% | -23.53% |
本期基金份额净值增长率 | 53.97% | -22.38% | 21.39% | -18.40% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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期末可供分配利润 | 268,250,775.49 | -130,776,712.64 | 206,023,976.54 | 249,785,240.77 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | -0.11 | 0.15 | 0.37 |
期末基金资产净值 | 1,476,929,426.94 | 1,111,031,447.70 | 1,550,894,194.10 | 927,884,372.72 |
期末基金份额净值 | 1.38 | 0.90 | 1.15 | 1.37 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 394.42% | 221.12% | 313.69% | 240.81% |