成立日期：2009-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.35亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,709,040.00 | -6,133,012.24 | -1,408,867.56 | 60,530,502.16 |
| 本期利润 | 5,865,032.47 | -263,675,003.19 | -100,232,170.56 | -39,223,953.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.36 | -0.14 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% | -20.91% | -7.88% | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% | -18.84% | -7.73% | -2.20% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 512,891,535.37 | 499,403,448.77 | 636,308,402.80 | 703,654,447.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.66 | 0.66 | 0.88 | 1.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,285,928,763.88 | 1,261,201,391.38 | 1,357,452,697.13 | 1,380,250,751.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.66 | 1.66 | 1.88 | 2.04 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 92.05% | 91.13% | 117.32% | 135.51% |
