成立日期:2009-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 南方基金 资产规模:12.35亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.5561 | 1.7161 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.5549 | 1.7149 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.5458 | 1.7058 | 1.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.5184 | 1.6784 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.5369 | 1.6969 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.5196 | 1.6796 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.5349 | 1.6949 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.5336 | 1.6936 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.5212 | 1.6812 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.5019 | 1.6619 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.4990 | 1.6590 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.4829 | 1.6429 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.4738 | 1.6338 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.4605 | 1.6205 | 3.30% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.4138 | 1.5738 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.4052 | 1.5652 | -1.13% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.4213 | 1.5813 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.4203 | 1.5803 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.4328 | 1.5928 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.4574 | 1.6174 | -0.85% | 开放 | 开放 |