徽商期货—基金理财

南方开元沪深300ETF联接（202015）单位净值（2024-03-04）：1.5561（0.08%）购买

成立日期：2009-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.35亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019703	23国债10	1.92%	2,596.34
2	019709	23国债16	0.82%	1,115.81
3	019678	22国债13	0.65%	880.22

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019703	23国债10	1.70%	2,580.56
2	019688	22国债23	1.07%	1,614.49
3	019678	22国债13	0.58%	875.18

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019679	22国债14	2.97%	4,112.63
2	019703	23国债10	1.86%	2,573.47
3	019688	22国债23	1.16%	1,607.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019679	22国债14	2.89%	4,090.47
2	118032	建龙转债	0.00%	0.10