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南方开元沪深300ETF联接(202015) 单位净值(2024-03-04):1.5561(0.08%) 购买

成立日期:2009-03-25 基金经理:-- 类型:指数型     南方基金 资产规模:12.35亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方开元沪深300ETF联接2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 0.00% 0.19
南方开元沪深300ETF联接2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 0.17% 258.75
2 金融业 0.03% 41.46
3 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 11.53
4 房地产业 0.01% 11.21
5 农、林、牧、渔业 0.01% 10.17
6 卫生和社会工作 0.01% 7.45
7 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 6.38
8 科学研究和技术服务业 0.00% 5.23
9 租赁和商务服务业 0.00% 3.51
10 文化、体育和娱乐业 0.00% 3.43
11 批发和零售业 0.00% 2.09
12 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 1.89
13 教育 0.00% 0.87
南方开元沪深300ETF联接2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融业 0.00% 0.29
2 制造业 0.00% 0.06
南方开元沪深300ETF联接2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融业 0.00% 0.03