徽商期货—基金理财

南方润元A（202108）单位净值（2024-03-04）：1.2119（0.03%）购买

成立日期：2012-07-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：48.68亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	49,403,926.11	54,339,712.46	31,516,114.26	31,449,724.48
本期利润	77,129,789.22	32,453,574.53	26,620,062.75	48,191,903.26
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.02	0.07
本期加权平均净值利润率	3.03%	1.49%	1.20%	4.82%
本期基金份额净值增长率	3.18%	2.09%	1.47%	6.24%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	440,356,907.00	385,163,594.35	487,771,268.40	482,712,750.13
期末可供分配基金份额利润	0.26	0.23	0.36	0.34
期末基金资产净值	2,322,822,613.10	2,188,443,872.35	1,972,237,826.64	2,041,891,432.50
期末基金份额净值	1.37	1.33	1.47	1.45

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	56.71%	51.88%	50.96%	48.78%