成立日期:2012-07-20 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:48.68亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 6.32% | 32,488.30 |
2 | 220203 | 22国开03 | 5.01% | 25,746.99 |
3 | 230207 | 23国开07 | 4.90% | 25,212.60 |
4 | 210207 | 21国开07 | 4.36% | 22,440.65 |
5 | 200212 | 20国开12 | 4.21% | 21,653.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 11.01% | 53,050.95 |
2 | 220208 | 22国开08 | 8.62% | 41,519.23 |
3 | 230208 | 23国开08 | 7.94% | 38,269.11 |
4 | 230203 | 23国开03 | 7.67% | 36,956.55 |
5 | 220203 | 22国开03 | 7.41% | 35,710.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23国开03 | 9.22% | 22,470.58 |
2 | 230210 | 23国开10 | 8.26% | 20,141.64 |
3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 6.32% | 15,399.48 |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 5.89% | 14,359.36 |
5 | 210316 | 21进出16 | 4.75% | 11,573.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 6.69% | 17,838.61 |
2 | 200212 | 20国开12 | 6.63% | 17,683.12 |
3 | 200203 | 20国开03 | 5.73% | 15,287.52 |
4 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 5.68% | 15,153.80 |
5 | 220216 | 22国开16 | 5.64% | 15,051.78 |