成立日期：2012-07-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：48.68亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2119 | 1.5799 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2115 | 1.5795 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2123 | 1.5803 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2119 | 1.5799 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2115 | 1.5795 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2114 | 1.5794 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2110 | 1.5790 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2105 | 1.5785 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2098 | 1.5778 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2094 | 1.5774 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2085 | 1.5765 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2073 | 1.5753 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2073 | 1.5753 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2066 | 1.5746 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2072 | 1.5752 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2065 | 1.5745 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2063 | 1.5743 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2062 | 1.5742 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2056 | 1.5736 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2045 | 1.5725 | 0.05% | 开放 | 开放 |
