成立日期：2012-07-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：48.68亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0614元 | 2023-12-27 |
| 2023年 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 每份派现金0.0650元 | 2023-11-15 |
| 2023年 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0670元 | 2023-09-27 |
| 2022年 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 每份派现金0.1446元 | 2022-12-16 |
| 2014年 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0200元 | 2014-10-24 |
| 2013年 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 每份派现金0.0100元 | 2013-02-25 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-11-11 |
| 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-09-23 |
| 南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-12-13 |
