徽商期货—基金理财

南方润元C（202110）单位净值（2024-03-04）：1.1669（0.03%）购买

成立日期：2012-07-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.74亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	1,882,916.26	2,953,016.03	1,941,181.52	4,143,112.42
本期利润	2,944,144.43	657,851.64	1,073,600.90	6,393,942.78
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.01	0.01	0.06
本期加权平均净值利润率	2.84%	0.47%	0.66%	4.68%
本期基金份额净值增长率	2.97%	1.67%	1.26%	5.82%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	17,915,961.55	15,474,493.65	17,726,545.75	33,140,160.67
期末可供分配基金份额利润	0.21	0.18	0.31	0.29
期末基金资产净值	114,824,521.76	108,130,457.31	80,907,672.10	158,290,349.11
期末基金份额净值	1.32	1.28	1.41	1.39

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	50.09%	45.76%	45.16%	43.36%