成立日期：2012-07-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1669 | 1.5117 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1665 | 1.5113 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1673 | 1.5121 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1669 | 1.5117 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1665 | 1.5113 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1665 | 1.5113 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1661 | 1.5109 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1656 | 1.5104 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1650 | 1.5098 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1645 | 1.5093 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1637 | 1.5085 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1626 | 1.5074 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1626 | 1.5074 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1619 | 1.5067 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1626 | 1.5074 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1619 | 1.5067 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1617 | 1.5065 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1616 | 1.5064 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1610 | 1.5058 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1600 | 1.5048 | 0.05% | 开放 | 开放 |
