成立日期:2012-07-20 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:2.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0500元 | 2023-12-27 |
2023年 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 每份派现金0.0620元 | 2023-11-15 |
2023年 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0640元 | 2023-09-27 |
2022年 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 每份派现金0.1388元 | 2022-12-16 |
2014年 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0200元 | 2014-10-24 |
2013年 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 每份派现金0.0100元 | 2013-02-25 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-11-11 |
南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-09-23 |
南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-12-13 |