徽商期货—基金理财

南方润元C（202110）单位净值（2024-03-04）：1.1669（0.03%）购买

成立日期：2012-07-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：2.74亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

基金公告

其他基金基金费率查询：

全部公告发行运作分红配送定期报告人事调整基金销售其他公告

标题	公告类型	公告日期
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告	其他公告	2024-02-27
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告	其他公告	2024-02-26
南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方润元纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告	其他公告	2024-02-24
南方润元纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告	定期报告	2024-01-22
南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告	基金销售	2024-01-19
南方润元纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告	基金销售	2023-12-27
南方润元纯债债券基金净值日报2023-12-21更正公告	定期报告	2023-12-22
南方润元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告	基金销售	2023-12-21
南方润元纯债债券型证券投资基金托管协议	发行运作	2023-12-18
南方润元纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2023年12月更新)	发行运作	2023-12-18
南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同	发行运作	2023-12-18
关于南方润元纯债债券型证券投资基金调整基金费率并修订相关法律文件的公告	基金销售	2023-12-18
南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2023年12月更新)	发行运作	2023-12-18
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告	基金销售	2023-12-15
南方润元纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告	基金销售	2023-11-15
关于注意防范冒用南方基金及子公司、南方基金投研人员名义从事诈骗活动的风险提示	其他公告	2023-11-13
南方润元纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2023-11-11
南方润元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告	基金销售	2023-11-10
南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的公告	其他公告	2023-11-03
南方润元纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告	定期报告	2023-10-25

共 638 条记录

基金档案