成立日期:2011-06-21 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:1.69亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -4,195,230.51 | -36,681,687.70 | -18,548,169.33 | 70,023,216.01 |
本期利润 | -32,280,244.26 | -72,025,210.62 | -29,885,186.54 | 11,763,909.80 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.30 | -0.61 | -0.25 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率 | -13.14% | -25.03% | -9.91% | 3.16% |
本期基金份额净值增长率 | -13.29% | -20.66% | -8.22% | 3.15% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 94,381,282.29 | 148,980,911.13 | 185,025,433.78 | 209,034,915.44 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.01 | 1.32 | 1.57 | 1.72 |
期末基金资产净值 | 187,580,179.86 | 261,731,277.88 | 315,960,089.83 | 354,032,430.34 |
期末基金份额净值 | 2.01 | 2.31 | 2.68 | 2.92 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 34.18% | 54.75% | 79.01% | 95.05% |