成立日期：2011-06-21 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：1.69亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.8513 | 1.9684 | 1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.8282 | 1.9452 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.8154 | 1.9324 | 2.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7691 | 1.8860 | -3.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.8241 | 1.9411 | 1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7908 | 1.9077 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.7870 | 1.9039 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7559 | 1.8727 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7294 | 1.8462 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.7190 | 1.8357 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6962 | 1.8129 | 2.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6558 | 1.7724 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6368 | 1.7533 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6252 | 1.7417 | 5.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.5459 | 1.6622 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.5649 | 1.6812 | -2.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6004 | 1.7168 | 2.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.5651 | 1.6814 | -1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5851 | 1.7015 | -1.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6113 | 1.7277 | -4.43% | 开放 | 开放 |
