成立日期：2011-06-21 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：1.69亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -30,033,500.52 | -66,763,628.29 | -27,151,085.77 | 21,249,690.06 |
| 1.利息收入 | 28,187.63 | 145,290.72 | 98,433.31 | 2,951,538.17 |
| 其中：存款利息收入 | 24,998.25 | 95,696.70 | 54,212.90 | 118,804.88 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 2,657,162.27 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,980,550.33 | -31,570,435.11 | -15,916,306.83 | 76,487,971.58 |
| 基中：股票投资收益 | -2,081,887.32 | -35,335,335.54 | -17,136,432.50 | 75,676,424.05 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -915,064.94 | 2,308,272.68 | 352,347.38 | -665,884.49 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 1,016,401.93 | 1,456,627.75 | 867,778.29 | 1,477,432.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -28,085,013.75 | -35,343,522.92 | -11,337,017.21 | -58,259,306.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 3,875.93 | 5,039.02 | 3,804.96 | 69,486.52 |
| 减：二、费用 | 2,246,743.74 | 5,261,582.33 | 2,734,100.77 | 9,485,780.26 |
| 1.管理人报酬 | 1,833,927.66 | 4,324,915.36 | 2,248,353.59 | 5,593,443.83 |
| 2.托管费 | 305,654.61 | 720,819.29 | 374,725.64 | 932,240.69 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 2,738,383.41 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 107,140.51 | 212,267.75 | 108,182.33 | 215,285.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -32,280,244.26 | -72,025,210.62 | -29,885,186.54 | 11,763,909.80 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -32,280,244.26 | -72,025,210.62 | -29,885,186.54 | 11,763,909.80 |
