成立日期:2011-06-21 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:1.69亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 7.33% | 1,237.32 |
2 | 019709 | 23国债16 | 6.97% | 1,176.12 |
3 | 019694 | 23国债01 | 6.65% | 1,121.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 7.01% | 1,269.25 |
2 | 019694 | 23国债01 | 6.83% | 1,236.79 |
3 | 019703 | 23国债10 | 6.79% | 1,229.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019679 | 22国债14 | 6.84% | 1,282.65 |
2 | 019688 | 22国债23 | 6.74% | 1,263.99 |
3 | 019694 | 23国债01 | 5.71% | 1,071.76 |
4 | 113616 | 韦尔转债 | 1.41% | 264.35 |
5 | 118035 | 国力转债 | 0.05% | 10.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019656 | 21国债08 | 4.82% | 1,206.96 |
2 | 113661 | 福22转债 | 4.41% | 1,103.61 |
3 | 113052 | 兴业转债 | 3.93% | 983.13 |
4 | 019679 | 22国债14 | 3.64% | 911.24 |
5 | 113021 | 中信转债 | 3.53% | 884.77 |