徽商期货—基金理财

广发聚财信用债券A（270029）单位净值（2024-03-04）：1.1950（0.00%）购买

成立日期：2012-03-13 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：4.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	12,813,610.61	7,293,680.68	39,443,806.41	66,120,283.47
本期利润	-9,472,140.51	12,782,675.44	16,797,849.36	76,826,546.27
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.04	0.02	0.05
本期加权平均净值利润率	-1.60%	3.54%	1.71%	4.07%
本期基金份额净值增长率	0.00%	3.70%	1.66%	4.70%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	96,802,974.77	31,076,846.26	32,103,334.08	97,292,920.51
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.11	0.09	0.07
期末基金资产净值	798,792,510.28	333,513,338.63	422,052,732.45	1,508,098,981.80
期末基金份额净值	1.18	1.18	1.13	1.15

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	76.94%	76.94%	70.62%	67.82%