成立日期：2008-04-10 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：4.91亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,272,675.76 | -14,893.04 | 222,885.09 | 1,697,494.96 |
| 本期利润 | 2,585,029.35 | -1,135,652.17 | -664,365.85 | 2,499,222.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.06 | -0.04 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% | -5.17% | -2.89% | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% | -4.77% | -2.46% | 6.97% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 62,841,083.33 | 6,178,732.10 | 2,639,166.34 | 2,793,510.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 737,490,338.37 | 50,893,478.31 | 21,252,626.99 | 24,872,972.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.20 | 1.23 | 1.26 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 106.65% | 103.90% | 108.84% | 114.11% |
