成立日期：2008-04-10 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：4.91亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0570 | 1.8030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0570 | 1.8030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0570 | 1.8030 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0550 | 1.8010 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0570 | 1.8030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0560 | 1.8020 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0550 | 1.8010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0550 | 1.8010 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0540 | 1.8000 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0530 | 1.7990 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0510 | 1.7970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0510 | 1.7970 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0500 | 1.7960 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0480 | 1.7940 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0460 | 1.7920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0460 | 1.7920 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0470 | 1.7930 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0460 | 1.7920 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0470 | 1.7930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0470 | 1.7930 | -0.10% | 开放 | 开放 |
