徽商期货—基金理财

中海稳健债券（395001）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2008-04-10 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：4.91亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	650,472.67	431,931.78	523,482.14	146,963.50
结算备付金	4,117,377.34	122,936.13	15,830.11	14,264.31
存出保证金	18,197.40	1,025.47	3,264.59	2,761.04
交易性金融资产	743,687,644.50	28,167,755.94	20,682,394.32	24,727,572.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	743,687,644.50	28,167,755.94	20,682,394.32	24,727,572.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	8,498,018.22	5,498,326.21	400,000.00	---
应收证券清算款	439,317.51	4,803,347.57	91,009.34	101,752.20
应收利息	---	---	---	213,229.14
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	644.00	17,001,069.00	11,785.28	8,702.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	757,411,671.64	56,026,392.10	21,727,765.78	25,215,244.19

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	18,824,701.22	---	---	---
应付证券清算款	---	4,801,762.85	102,684.18	---
应付赎回款	11,520.00	697.87	21,485.45	8,139.76
应付管理人报酬	383,281.90	10,802.85	10,550.72	15,737.90
应付托管费	127,760.64	3,600.98	3,516.91	5,245.95
应付销售服务费	223,581.11	6,301.64	6,154.56	9,180.43
应付税费	17,902.07	187.96	928.51	455.13
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	332,586.33	309,559.64	329,818.46	296,890.24
负债合计	19,921,333.27	5,132,913.79	475,138.79	342,271.79
所有者权益：
实收基金	639,311,011.78	42,471,589.82	17,320,078.51	19,768,247.59
所有者权益合计	737,490,338.37	50,893,478.31	21,252,626.99	24,872,972.40
负债和所有者权益合计	757,411,671.64	56,026,392.10	21,727,765.78	25,215,244.19