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基金档案

中海稳健债券（395001） 单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%） 购买

成立日期：2008-04-10 基金经理：-- 类型：债券型     中海基金 资产规模：4.91亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询：
中海稳健债券2023年4季度股票投资明细 截止至：2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 102102246 21晋江城投MTN003 8.24% 4,048.50
2 138571 22海通07 8.16% 4,009.10
3 185683 22东兴G1 6.23% 3,062.10
4 212300002 23江苏银行债01 6.21% 3,052.29
5 185821 22光证G1 6.20% 3,048.83
6 110059 浦发转债 1.94% 955.32
7 132026 G三峡EB2 1.63% 799.23
8 113043 财通转债 1.19% 582.70
9 113062 常银转债 1.14% 559.91
10 123158 宙邦转债 0.94% 462.04
11 128136 立讯转债 0.78% 382.15
12 110067 华安转债 0.75% 368.90
13 110073 国投转债 0.72% 356.10
14 113044 大秦转债 0.71% 347.02
15 113621 彤程转债 0.63% 307.25
16 118003 华兴转债 0.62% 305.98
17 110081 闻泰转债 0.61% 300.83
18 127012 招路转债 0.61% 299.91
19 113061 拓普转债 0.59% 288.57
20 110079 杭银转债 0.57% 278.22
21 113064 东材转债 0.52% 254.40
22 110075 南航转债 0.51% 250.21
23 127038 国微转债 0.48% 235.33
24 110090 爱迪转债 0.44% 217.55
25 118024 XD冠宇转 0.44% 217.04
26 111010 立昂转债 0.40% 198.67
27 118030 睿创转债 0.38% 186.91
28 127056 中特转债 0.37% 183.77
29 110091 合力转债 0.36% 174.54
30 113619 世运转债 0.34% 167.99
31 113050 南银转债 0.32% 155.84
32 113634 珀莱转债 0.32% 155.56
33 123107 温氏转债 0.32% 156.54
34 113616 韦尔转债 0.31% 153.50
35 113669 景23转债 0.31% 152.47
36 123119 康泰转2 0.29% 142.70
37 110048 福能转债 0.28% 139.80
38 113638 XD台21转 0.28% 135.38
39 118025 奕瑞转债 0.27% 131.71
40 113623 凤21转债 0.26% 126.52
41 128122 兴森转债 0.23% 111.69
42 110093 神马转债 0.22% 108.36
43 123128 首华转债 0.22% 107.74
44 127086 恒邦转债 0.22% 110.21
45 123078 飞凯转债 0.21% 101.06
46 113602 景20转债 0.20% 98.84
47 127050 麒麟转债 0.20% 98.02
48 127058 科伦转债 0.18% 88.02
49 123149 通裕转债 0.17% 82.31
50 123022 长信转债 0.15% 71.65
51 113059 福莱转2 0.14% 68.55
52 127070 大中转债 0.14% 68.30
53 123101 拓斯转债 0.12% 60.83
54 113659 莱克转债 0.10% 48.47
55 127072 博实转债 0.10% 50.26
56 132018 G三峡EB1 0.09% 46.37
57 123090 三诺转债 0.07% 32.95
58 127045 牧原转债 0.06% 31.30
59 113605 大参转债 0.04% 19.64
中海稳健债券2023年3季度股票投资明细 截止至：2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 212300002 23江苏银行债01 7.08% 5,042.71
2 102102246 21晋江城投MTN003 5.84% 4,160.40
3 138571 22海通07 5.70% 4,059.97
4 092218003 22农发清发03 5.66% 4,028.70
5 101901702 19南通经开MTN001 4.43% 3,152.36
6 110059 浦发转债 0.94% 671.61
7 113043 财通转债 0.91% 645.77
8 132026 G三峡EB2 0.91% 648.86
9 127045 牧原转债 0.86% 609.93
10 113062 常银转债 0.80% 568.39
11 128136 立讯转债 0.70% 495.07
12 123158 宙邦转债 0.69% 492.79
13 127056 中特转债 0.68% 486.96
14 132018 G三峡EB1 0.68% 486.10
15 127066 科利转债 0.64% 452.14
16 110073 国投转债 0.63% 450.89
17 113634 珀莱转债 0.61% 435.09
18 110081 闻泰转债 0.58% 410.52
19 110079 杭银转债 0.55% 389.69
20 110082 宏发转债 0.52% 367.00
21 110090 爱迪转债 0.52% 370.13
22 118025 奕瑞转债 0.52% 368.27
23 113059 福莱转2 0.51% 362.29
24 110048 福能转债 0.50% 359.48
25 113061 拓普转债 0.50% 357.26
26 111010 立昂转债 0.48% 340.12
27 113621 彤程转债 0.48% 344.41
28 110067 华安转债 0.47% 331.49
29 113638 台21转债 0.47% 331.54
30 123108 乐普转2 0.47% 337.05
31 113050 南银转债 0.45% 318.40
32 113655 欧22转债 0.44% 309.95
33 123107 温氏转债 0.43% 304.11
34 113661 福22转债 0.42% 297.95
35 127046 百润转债 0.42% 295.82
36 128134 鸿路转债 0.42% 300.32
37 128142 新乳转债 0.42% 297.34
38 113044 大秦转债 0.41% 292.23
39 118030 睿创转债 0.41% 294.59
40 127054 双箭转债 0.36% 255.24
41 113579 健友转债 0.34% 239.95
42 127038 国微转债 0.34% 245.59
43 110075 南航转债 0.32% 229.87
44 113602 景20转债 0.32% 229.62
45 113659 莱克转债 0.31% 221.25
46 128122 兴森转债 0.31% 221.64
47 113047 旗滨转债 0.30% 214.32
48 113623 凤21转债 0.30% 214.96
49 113616 韦尔转债 0.30% 217.03
50 118003 华兴转债 0.30% 212.26
51 127072 博实转债 0.29% 206.82
52 127058 科伦转债 0.28% 201.78
53 113064 东材转债 0.20% 145.43
54 113633 科沃转债 0.16% 112.79
55 118019 金盘转债 0.16% 116.06
56 113052 兴业转债 0.14% 98.03
57 118024 冠宇转债 0.13% 95.84
58 128106 华统转债 0.13% 90.84
59 113666 爱玛转债 0.09% 66.42
60 123161 强联转债 0.08% 59.11
中海稳健债券2023年2季度股票投资明细 截止至：2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 092318002 23农发清发02 6.86% 5,056.75
2 092218003 22农发清发03 6.80% 5,013.09
3 102102246 21晋江城投MTN003 5.60% 4,126.40
4 138571 22海通07 5.48% 4,042.92
5 101901702 19南通经开MTN001 4.24% 3,127.07
6 113044 大秦转债 2.24% 1,651.88
7 110059 浦发转债 2.14% 1,579.77
8 113042 上银转债 1.91% 1,410.92
9 110053 苏银转债 1.65% 1,219.45
10 113037 紫银转债 1.54% 1,133.14
11 110082 宏发转债 1.05% 776.90
12 110067 华安转债 1.04% 764.31
13 113062 常银转债 0.89% 652.86
14 132026 G三峡EB2 0.87% 641.04
15 113043 财通转债 0.83% 614.53
16 127045 牧原转债 0.83% 612.94
17 132018 G三峡EB1 0.83% 610.00
18 127056 中特转债 0.77% 566.32
19 128136 立讯转债 0.70% 513.43
20 113634 珀莱转债 0.68% 498.53
21 113063 赛轮转债 0.65% 476.11
22 113655 欧22转债 0.60% 442.37
23 127066 科利转债 0.60% 445.99
24 113047 旗滨转债 0.58% 424.85
25 127046 百润转债 0.56% 413.08
26 113621 彤程转债 0.53% 391.19
27 110048 福能转债 0.52% 379.88
28 123108 乐普转2 0.50% 365.65
29 110073 国投转债 0.49% 358.07
30 123158 宙邦转债 0.47% 348.89
31 111010 立昂转债 0.46% 339.32
32 113059 福莱转2 0.46% 338.04
33 123107 温氏转债 0.45% 332.70
34 113057 中银转债 0.43% 319.25
35 118025 奕瑞转债 0.40% 298.59
36 110061 川投转债 0.38% 279.84
37 113050 南银转债 0.38% 281.46
38 113661 福22转债 0.35% 258.80
39 118019 金盘转债 0.34% 249.71
40 113632 鹤21转债 0.34% 252.04
41 110079 杭银转债 0.33% 241.53
42 110088 淮22转债 0.32% 237.79
43 128142 新乳转债 0.32% 237.56
44 113504 艾华转债 0.30% 224.00
45 128132 交建转债 0.29% 216.01
46 128122 兴森转债 0.27% 197.82
47 110090 爱迪转债 0.26% 195.26
48 113659 莱克转债 0.24% 174.70
49 110075 南航转债 0.19% 140.15
50 127052 西子转债 0.19% 141.11
51 128140 润建转债 0.16% 114.74
52 113060 浙22转债 0.15% 108.86
53 113579 健友转债 0.14% 101.89
54 113052 兴业转债 0.13% 96.63
55 110047 山鹰转债 0.08% 61.27
56 127058 科伦转债 0.08% 56.69
57 113064 东材转债 0.07% 53.53
58 113061 拓普转债 0.06% 47.26
中海稳健债券2023年1季度股票投资明细 截止至：2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 019679 22国债14 7.30% 232.87
2 110059 浦发转债 6.11% 194.83
3 132022 20广版EB 4.20% 134.03
4 175800 21公用01 4.11% 131.24
5 018009 国开1803 3.75% 119.63
6 113037 紫银转债 3.36% 107.22
7 113042 上银转债 3.29% 105.07
8 113052 兴业转债 3.02% 96.29
9 113056 重银转债 2.44% 77.86
10 132018 G三峡EB1 1.71% 54.63
11 113043 财通转债 1.47% 46.84
12 113062 常银转债 1.47% 47.05
13 110075 南航转债 1.24% 39.42
14 127005 长证转债 1.18% 37.54
15 110067 华安转债 1.03% 32.79
16 110082 宏发转债 0.74% 23.47
17 127056 中特转债 0.67% 21.34
18 123108 乐普转2 0.63% 20.23
19 113057 中银转债 0.57% 18.14
20 113634 珀莱转债 0.57% 18.12
21 127017 万青转债 0.57% 18.16
22 110086 精工转债 0.51% 16.14
23 127073 天赐转债 0.50% 15.80
24 110047 山鹰转债 0.49% 15.52
25 113047 旗滨转债 0.48% 15.33
26 128017 金禾转债 0.47% 15.13
27 110053 苏银转债 0.46% 14.68
28 127066 科利转债 0.46% 14.52
29 110077 洪城转债 0.44% 13.91
30 110048 福能转债 0.40% 12.90
31 113632 鹤21转债 0.39% 12.45
32 128122 兴森转债 0.35% 11.03
33 127045 牧原转债 0.31% 9.98
34 110081 闻泰转债 0.28% 9.09
35 113626 伯特转债 0.27% 8.58
36 113055 成银转债 0.26% 8.27
37 113059 福莱转2 0.26% 8.26
38 113044 大秦转债 0.25% 7.90
39 113061 拓普转债 0.21% 6.60
40 128136 立讯转债 0.21% 6.66
41 118019 金盘转债 0.18% 5.64
42 128048 张行转债 0.18% 5.74
43 123104 卫宁转债 0.15% 4.85
44 113504 艾华转债 0.13% 4.11
45 113530 大丰转债 0.12% 3.90
46 127036 三花转债 0.09% 2.78
47 127064 杭氧转债 0.09% 2.99
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