成立日期：2009-06-24 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -17,501,033.39 | -88,358,835.89 | -78,706,533.41 | -25,292,061.18 |
| 本期利润 | -16,425,434.22 | -125,788,052.57 | -101,957,438.03 | -30,573,357.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.55 | -0.42 | -0.11 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.89% | -44.62% | -32.14% | -6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% | -30.58% | -23.89% | -6.00% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -23,867,447.11 | -6,274,630.58 | 3,135,261.11 | 91,075,059.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.11 | -0.03 | 0.01 | 0.34 |
| 期末基金资产净值 | 223,295,745.93 | 240,737,535.33 | 272,951,809.53 | 440,181,678.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.14 | 1.25 | 1.65 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 59.29% | 71.61% | 88.14% | 147.19% |
