成立日期:2009-06-24 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019709 | 23国债16 | 5.65% | 1,206.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019688 | 22国债23 | 5.68% | 1,299.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019688 | 22国债23 | 5.80% | 1,294.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 019688 | 22国债23 | 5.46% | 1,286.05 |