成立日期：2009-06-24 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1450 | 1.6820 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1370 | 1.6740 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1340 | 1.6710 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1260 | 1.6630 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1310 | 1.6680 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1300 | 1.6670 | -1.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1470 | 1.6840 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1490 | 1.6860 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1370 | 1.6740 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1280 | 1.6650 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1180 | 1.6550 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0940 | 1.6310 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0990 | 1.6360 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0970 | 1.6340 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0820 | 1.6190 | 1.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0660 | 1.6030 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0670 | 1.6040 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0710 | 1.6080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0710 | 1.6080 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0830 | 1.6200 | 0.19% | 开放 | 开放 |
