成立日期:2009-06-24 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 每份派现金0.5000元 | 2015-06-15 |
2011年 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 | 2011-03-09 |
2010年 | 2010-04-29 | 2010-04-29 | 每份派现金0.0200元 | 2010-05-04 |
2010年 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 每份派现金0.0020元 | 2010-03-12 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |