徽商期货—基金理财

中海消费混合（398061）单位净值（2024-03-04）：3.1150（0.06%）购买

成立日期：2011-11-09 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：2.62亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-124,639,938.27	141,601,642.16	187,346,308.09	130,914,344.45
本期利润	-169,641,239.30	66,090,656.83	233,698,289.10	169,219,918.00
加权平均基金份额本期利润	-1.83	0.69	1.97	1.03
本期加权平均净值利润率	-40.57%	12.20%	52.93%	40.39%
本期基金份额净值增长率	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	207,682,330.86	336,870,083.64	207,584,719.42	50,262,577.71
期末可供分配基金份额利润	2.14	3.49	2.03	0.36
期末基金资产净值	379,600,867.34	547,426,279.35	517,698,926.44	410,723,688.80
期末基金份额净值	3.91	5.67	5.05	2.95

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	366.73%	577.40%	503.23%	252.08%