徽商期货—基金理财

汇添富双利债券A（470018）单位净值（2024-03-04）：1.9263（0.06%）购买

成立日期：2011-01-26 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：55.99亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-440,188,292.31	497,237,005.89	303,773,423.22	14,462,159.11
本期利润	-935,922,164.68	640,000,432.85	563,317,054.56	26,582,864.62
加权平均基金份额本期利润	-0.13	0.07	0.22	0.22
本期加权平均净值利润率	-6.51%	3.46%	11.50%	13.30%
本期基金份额净值增长率	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	3,611,888,727.69	8,486,806,085.11	3,863,399,637.38	284,757,232.00
期末可供分配基金份额利润	0.67	0.81	0.75	0.62
期末基金资产净值	10,276,381,801.44	21,881,328,300.90	10,255,368,315.92	806,869,167.46
期末基金份额净值	1.89	2.08	1.99	1.76

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	86.36%	95.95%	87.19%	65.35%