成立日期：2009-09-15 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 781,305.23 | 2,299,218.18 | 1,234,328.52 | -586,762.14 |
| 本期利润 | 1,670,323.46 | 376,362.92 | 410,487.10 | 2,390,907.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% | 0.29% | 0.28% | 1.40% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% | 0.12% | 0.34% | 1.46% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 11,393,222.77 | 13,827,694.13 | 15,676,396.88 | 18,061,593.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 85,536,081.56 | 108,298,245.02 | 131,599,142.66 | 162,425,838.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 65.57% | 62.76% | 63.12% | 62.57% |
