成立日期：2009-09-15 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 每份派现金0.0470元 | 2024-01-17 |
| 2020年 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 每份派现金0.3200元 | 2020-12-23 |
| 2020年 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 每份派现金0.2000元 | 2020-11-03 |
| 2020年 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0450元 | 2020-01-14 |
| 2019年 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0410元 | 2019-01-22 |
| 2018年 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0700元 | 2018-01-17 |
| 2016年 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 | 2016-01-14 |
| 2014年 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0300元 | 2014-07-15 |
| 2014年 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0150元 | 2014-01-22 |
| 2012年 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 每份派现金0.0300元 | 2012-07-02 |
| 2011年 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 每份派现金0.0700元 | 2011-06-28 |
| 2010年 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 每份派现金0.0500元 | 2010-07-01 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2024-01-11 |
| 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2020-01-08 |
| 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告(2019/01/18) | 分红配送 | 2019-01-18 |
| 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2018-01-12 |
| 汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2016-01-08 |
