成立日期：2009-09-15 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.97亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1969 | 1.7049 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1966 | 1.7046 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1977 | 1.7057 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1954 | 1.7034 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1952 | 1.7032 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1942 | 1.7022 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1944 | 1.7024 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1936 | 1.7016 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1932 | 1.7012 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1909 | 1.6989 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1896 | 1.6976 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1886 | 1.6966 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1868 | 1.6948 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1841 | 1.6921 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1827 | 1.6907 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1832 | 1.6912 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1835 | 1.6915 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1834 | 1.6914 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1835 | 1.6915 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1838 | 1.6918 | -0.07% | 开放 | 开放 |
